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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 096.00 | | 410 096.00 | 410 096.00 |
CF Disponibilités | 166 558.00 | | 166 558.00 | 166 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 593 528.00 | | 593 528.00 | 593 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 528.00 | | 593 528.00 | 593 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 061.00 | 632 562.00 | | 573 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 048.00 | -59 501.00 | | -34 048.00 |
DL TOTAL (I) | 589 775.00 | 623 823.00 | | 589 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 27.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 22 678.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 9 607.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 645.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 753.00 | 85 955.00 | | 3 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 528.00 | 709 778.00 | | 593 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 753.00 | 45 877.00 | | 3 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 3 367.00 | | 520.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 923.00 | 12 611.00 | | 4 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 793.00 | 468 667.00 | | 11 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 842.00 | 528 169.00 | | 45 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 048.00 | -59 501.00 | | -34 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 619.00 | 6 959.00 | | 6 619.00 |