| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BZ Autres créances | 80 647.00 | | 80 647.00 | 80 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 697.00 | | 460 697.00 | 460 697.00 |
CF Disponibilités | 143 343.00 | | 143 343.00 | 143 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 778.00 | | 709 778.00 | 709 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 778.00 | | 709 778.00 | 709 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 562.00 | 625 656.00 | | 632 562.00 |
DH Report à nouveau | | -38 841.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 501.00 | 45 747.00 | | -59 501.00 |
DL TOTAL (I) | 623 823.00 | 683 324.00 | | 623 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 998.00 | 65 614.00 | | 52 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 310.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 678.00 | 15 248.00 | | 22 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 607.00 | 18 747.00 | | 9 607.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 1 085.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 955.00 | 107 290.00 | | 85 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 778.00 | 790 614.00 | | 709 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 877.00 | 54 364.00 | | 45 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 748.00 | | 297 748.00 | 297 748.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 979.00 | | 384 979.00 | 384 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 367.00 | 4 078.00 | | 3 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 611.00 | 14 058.00 | | 12 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 300.00 | 1 022.00 | | 75 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 94.00 | | 1 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 774.00 | | | 99 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 946.00 | 94.00 | | 100 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 646.00 | 928.00 | | -25 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 667.00 | 525 267.00 | | 468 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 169.00 | 479 520.00 | | 528 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 501.00 | 45 747.00 | | -59 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 497.00 | 6 277.00 | | 9 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 017.00 | | 8 832.00 | 109 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 017.00 | | 8 832.00 | 19 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 102.00 | 974.00 | 18 076.00 | 17 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 102.00 | 974.00 | 18 076.00 | 17 102.00 |