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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 72 066.00 | 7 934.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 353.00 | 17 829.00 | 2 523.00 | 20 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 382 604.00 | | 382 604.00 | 382 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 061.00 | 95 738.00 | 1 264 322.00 | 1 360 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BZ Autres créances | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CF Disponibilités | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 326.00 | | 52 326.00 | 52 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 387.00 | 95 738.00 | 1 316 648.00 | 1 412 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382 604.00 | | | 382 604.00 |
CU Autres participations | 871 200.00 | | 871 200.00 | 871 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 301 914.00 | 313 579.00 | | 301 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 090.00 | -11 664.00 | | 93 090.00 |
DL TOTAL (I) | 403 389.00 | 310 299.00 | | 403 389.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 048.00 | 830 419.00 | | 841 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 11 013.00 | | 7 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 381.00 | 34 676.00 | | 54 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | | 1 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 259.00 | 888 186.00 | | 913 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 648.00 | 1 205 485.00 | | 1 316 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 259.00 | 888 186.00 | | 913 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 315 731.00 | | 315 731.00 | 315 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 731.00 | | 315 731.00 | 315 731.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 471.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 1 005.00 | | 56.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 1 096.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 823.00 | 200.00 | | 59 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 129.00 | 200.00 | | 60 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 073.00 | 896.00 | | -60 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 297.00 | 324 042.00 | | 458 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 207.00 | 335 706.00 | | 365 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 090.00 | -11 664.00 | | 93 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 791.00 | | 137 572.00 | 1 237 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 366.00 | 1 253 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 302.00 | 1 360 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 936.00 | 25 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 452.00 | | 2 062.00 | 25 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131 720.00 | | 135 510.00 | 1 131 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 297.00 | 9 378.00 | 1 936.00 | 88 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 685.00 | 8 000.00 | | 64 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613.00 | 1 378.00 | 1 936.00 | 23 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 382 604.00 | 382 604.00 | | 382 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 841 048.00 | 841 048.00 | | 841 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VP Divers | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 553.00 | 421 493.00 | 60.00 | 421 553.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 259.00 | 913 259.00 | | 913 259.00 |