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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 5 368.00 | 1 600.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 762.00 | 21 678.00 | 5 084.00 | 26 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 434.00 | | 559 434.00 | 559 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 044.00 | 27 665.00 | 1 437 378.00 | 1 465 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BZ Autres créances | 666 188.00 | | 666 188.00 | 666 188.00 |
CF Disponibilités | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 032.00 | | 685 032.00 | 685 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 075.00 | 27 665.00 | 2 122 410.00 | 2 150 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559 494.00 | | | 559 494.00 |
CU Autres participations | 871 200.00 | | 871 200.00 | 871 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 499 889.00 | 395 005.00 | | 499 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 084.00 | 104 884.00 | | 78 084.00 |
DL TOTAL (I) | 586 358.00 | 508 273.00 | | 586 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 128.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466 519.00 | 842 102.00 | | 1 466 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 15 242.00 | | 13 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 822.00 | 38 347.00 | | 45 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 052.00 | 905 719.00 | | 1 536 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 410.00 | 1 413 993.00 | | 2 122 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 052.00 | 905 719.00 | | 1 536 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 128.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 805.00 | | 102 598.00 | 1 454 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 360.00 | 1 430 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 360.00 | 1 465 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 619.00 | | | 80 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 866.00 | | 4 864.00 | 28 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 320.00 | | 97 734.00 | 1 345 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 279.00 | 2 387.00 | 80 000.00 | 105 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 619.00 | | 80 000.00 | 80 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 660.00 | 2 387.00 | | 24 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 434.00 | 559 434.00 | | 559 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 661 148.00 | | | 661 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 466 519.00 | 1 466 519.00 | | 1 466 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | | | 890.00 |
VP Divers | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 816.00 | 1 232 816.00 | | 1 232 816.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 052.00 | 1 536 052.00 | | 1 536 052.00 |