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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 400.00 | 30.00 | 193 370.00 | 193 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 6 066.00 | 903.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 302.00 | 11 197.00 | 23 105.00 | 34 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 454.00 | | 506 454.00 | 506 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 003.00 | 17 911.00 | 1 595 092.00 | 1 613 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BZ Autres créances | 818 497.00 | | 818 497.00 | 818 497.00 |
CF Disponibilités | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 344.00 | | 871 344.00 | 871 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 347.00 | 17 911.00 | 2 466 436.00 | 2 484 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 454.00 | | | 506 454.00 |
CU Autres participations | 871 200.00 | | 871 200.00 | 871 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 704 769.00 | 577 973.00 | | 704 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 274.00 | 126 796.00 | | 284 274.00 |
DL TOTAL (I) | 997 428.00 | 713 154.00 | | 997 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 165.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 235.00 | 1 437 588.00 | | 1 349 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | 17 342.00 | | 15 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 527.00 | 23 419.00 | | 104 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 469 008.00 | 1 488 415.00 | | 1 469 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 436.00 | 2 201 569.00 | | 2 466 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 008.00 | 1 488 415.00 | | 1 469 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 165.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 396.00 | | 224 396.00 | 224 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 396.00 | | 224 396.00 | 224 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 688.00 | 646.00 | | 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 412.00 | | 1 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 419.00 | 412.00 | | 2 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 419.00 | -40.00 | | -2 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 564.00 | 10 570.00 | | 95 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 210.00 | 379 452.00 | | 630 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 936.00 | 252 656.00 | | 345 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 274.00 | 126 796.00 | | 284 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 965.00 | | 647 328.00 | 1 563 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 409.00 | 1 377 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 290.00 | 1 613 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 881.00 | 41 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | 193 400.00 | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 647.00 | | 24 503.00 | 34 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528 699.00 | | 429 424.00 | 1 528 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 906.00 | 7 886.00 | 17 881.00 | 27 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | 30.00 | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 287.00 | 7 856.00 | 17 881.00 | 27 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 513.00 | 73 513.00 | | 73 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 454.00 | 506 454.00 | | 506 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VC Groupe et associés | 815 279.00 | 815 279.00 | | 815 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 235.00 | 1 349 235.00 | | 1 349 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 556.00 | 1 326 496.00 | 60.00 | 1 326 556.00 |
VW T.V.A. | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 008.00 | 1 469 008.00 | | 1 469 008.00 |