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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 968.00 | 5 717.00 | 1 251.00 | 6 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 679.00 | 21 570.00 | 6 109.00 | 27 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 439.00 | | 657 439.00 | 657 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 965.00 | 27 906.00 | 1 536 059.00 | 1 563 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 648 547.00 | | 648 547.00 | 648 547.00 |
CF Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 509.00 | | 665 509.00 | 665 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 475.00 | 27 906.00 | 2 201 569.00 | 2 229 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 657 439.00 | | | 657 439.00 |
CU Autres participations | 871 200.00 | | 871 200.00 | 871 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 577 973.00 | 499 889.00 | | 577 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 796.00 | 78 084.00 | | 126 796.00 |
DL TOTAL (I) | 713 154.00 | 586 358.00 | | 713 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 142.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 588.00 | 1 466 519.00 | | 1 437 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 13 669.00 | | 17 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 419.00 | 45 822.00 | | 23 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 415.00 | 1 536 052.00 | | 1 488 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 569.00 | 2 122 410.00 | | 2 201 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 415.00 | 1 536 052.00 | | 1 488 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 142.00 | | 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 044.00 | | 106 988.00 | 1 465 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 178.00 | 1 528 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 066.00 | 1 563 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 888.00 | 34 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 730.00 | | 3 805.00 | 33 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 694.00 | | 103 183.00 | 1 430 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 665.00 | 3 129.00 | 2 888.00 | 27 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 046.00 | 3 129.00 | 2 888.00 | 27 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 657 439.00 | 657 439.00 | | 657 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 644 661.00 | 644 661.00 | | 644 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 588.00 | 1 437 588.00 | | 1 437 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 793.00 | 1 306 733.00 | 60.00 | 1 306 793.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 415.00 | 1 488 415.00 | | 1 488 415.00 |