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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 236 100.00 | 132 277.00 | 103 823.00 | 236 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 533.00 | 255 463.00 | 14 070.00 | 269 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 042.00 | 118 240.00 | 30 802.00 | 149 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 274.00 | 507 505.00 | 211 769.00 | 719 274.00 |
BT Marchandises | 300 547.00 | | 300 547.00 | 300 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 560.00 | 183.00 | 34 377.00 | 34 560.00 |
BZ Autres créances | 84 132.00 | | 84 132.00 | 84 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 094.00 | 183.00 | 506 911.00 | 507 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 368.00 | 507 688.00 | 718 680.00 | 1 226 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
DH Report à nouveau | -33 259.00 | -81 945.00 | | -33 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 756.00 | 48 687.00 | | 73 756.00 |
DL TOTAL (I) | 101 428.00 | 27 671.00 | | 101 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 150.00 | 10 690.00 | | 9 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 384.00 | 263 076.00 | | 306 384.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 3 729.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 252.00 | 645 999.00 | | 617 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 680.00 | 673 670.00 | | 718 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 128.00 | | 4 004 128.00 | 4 004 128.00 |
FD Production vendue biens | 317 053.00 | | 317 053.00 | 317 053.00 |
FG Production vendue services | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 382 225.00 | | 4 382 225.00 | 4 382 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 594 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 322 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 803.00 | 25 936.00 | | 6 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 803.00 | 29 236.00 | | 6 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 13 464.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 14 433.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 632.00 | 14 802.00 | | 6 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | -11 763.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 707.00 | 4 415 678.00 | | 4 407 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 951.00 | 4 366 992.00 | | 4 333 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 756.00 | 48 687.00 | | 73 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 169.00 | 30 260.00 | | 30 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 274.00 | | | 719 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 675.00 | | | 654 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 061.00 | 38 444.00 | | 469 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 536.00 | 38 444.00 | | 467 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 422.00 | 183.00 | 422.00 | 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422.00 | 183.00 | 422.00 | 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422.00 | 183.00 | 422.00 | 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 384.00 | 306 384.00 | | 306 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
UX Autres créances clients | 34 318.00 | | | 34 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 991.00 | 82 175.00 | 69 816.00 | 151 991.00 |
VI Groupe et associés | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 886.00 | 192 644.00 | 11 241.00 | 203 886.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 102.00 | 538 286.00 | 69 816.00 | 608 102.00 |