| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 243 739.00 | 173 120.00 | 70 619.00 | 243 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 933.00 | 268 595.00 | 15 338.00 | 283 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 445.00 | 155 718.00 | 39 726.00 | 195 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 820.00 | 600 458.00 | 189 362.00 | 789 820.00 |
BT Marchandises | 284 113.00 | | 284 113.00 | 284 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
BZ Autres créances | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 766.00 | | 459 766.00 | 459 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 586.00 | 600 458.00 | 649 128.00 | 1 249 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 373.00 | 59 504.00 | | 102 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | 42 869.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 147 448.00 | 144 297.00 | | 147 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 049.00 | 130 054.00 | | 68 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 884.00 | 48 519.00 | | 34 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 623.00 | 297 412.00 | | 290 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 469.00 | 78 250.00 | | 95 469.00 |
EA Autres dettes | 12 455.00 | 14 495.00 | | 12 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 680.00 | 568 930.00 | | 501 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 128.00 | 713 227.00 | | 649 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 809 503.00 | | 3 809 503.00 | 3 809 503.00 |
FD Production vendue biens | 334 577.00 | | 334 577.00 | 334 577.00 |
FG Production vendue services | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 190 565.00 | | 4 190 565.00 | 4 190 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 197 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 457 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 969.00 | 1 445.00 | | 18 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 969.00 | 1 445.00 | | 18 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 808.00 | 2 257.00 | | 21 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 808.00 | 2 257.00 | | 21 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | -812.00 | | -2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 451.00 | 1 972.00 | | -15 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 330.00 | 4 264 016.00 | | 4 216 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 213 178.00 | 4 221 147.00 | | 4 213 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151.00 | 42 869.00 | | 3 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 992.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 576.00 | | 16 244.00 | 773 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 477.00 | | 15 638.00 | 707 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | 606.00 | 11 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 029.00 | 44 429.00 | | 556 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 983.00 | 42.00 | | 2 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 046.00 | 44 387.00 | | 553 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 623.00 | 290 623.00 | | 290 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
UX Autres créances clients | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 253.00 | 35 516.00 | 30 702.00 | 66 253.00 |
VI Groupe et associés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 959.00 | | | 61 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VP Divers | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 201.00 | | | 60 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 968.00 | 149 121.00 | 11 847.00 | 160 968.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 480.00 | 470 742.00 | 30 702.00 | 501 480.00 |