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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 243 739.00 | 189 592.00 | 54 146.00 | 243 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 218.00 | 262 933.00 | 13 285.00 | 276 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 777.00 | 165 573.00 | 28 204.00 | 193 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 217.00 | 621 122.00 | 166 094.00 | 787 217.00 |
BT Marchandises | 224 003.00 | | 224 003.00 | 224 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 890.00 | 9 725.00 | 48 165.00 | 57 890.00 |
BZ Autres créances | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 387.00 | 9 725.00 | 453 661.00 | 463 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 603.00 | 630 847.00 | 619 756.00 | 1 250 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 373.00 | | | 102 373.00 |
DG Autres réserves | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 975.00 | | | -152 975.00 |
DL TOTAL (I) | -5 526.00 | | | -5 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 793.00 | | | 435 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 888.00 | | | 67 888.00 |
EA Autres dettes | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 282.00 | | | 625 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 756.00 | | | 619 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 412.00 | | | 624 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 820.00 | | 14 163.00 | 789 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 766.00 | 787 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 766.00 | 720 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 116.00 | | 13 884.00 | 723 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 847.00 | | 279.00 | 11 847.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 458.00 | 37 431.00 | 16 766.00 | 600 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 433.00 | 37 431.00 | 16 766.00 | 597 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 793.00 | 435 793.00 | | 435 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
UX Autres créances clients | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 003.00 | 69 003.00 | | 69 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 702.00 | 29 832.00 | 870.00 | 30 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VP Divers | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 136.00 | 226 010.00 | 12 126.00 | 238 136.00 |
VW T.V.A. | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 982.00 | 624 112.00 | 870.00 | 624 982.00 |