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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 2 983.00 | 42.00 | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 243 739.00 | 152 405.00 | 91 334.00 | 243 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 841.00 | 262 332.00 | 12 509.00 | 274 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 898.00 | 138 310.00 | 50 589.00 | 188 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 576.00 | 556 029.00 | 217 547.00 | 773 576.00 |
BT Marchandises | 309 288.00 | | 309 288.00 | 309 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 863.00 | 363.00 | 22 500.00 | 22 863.00 |
BZ Autres créances | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 34 001.00 | | 34 001.00 | 34 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 043.00 | 363.00 | 495 680.00 | 496 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 619.00 | 556 392.00 | 713 227.00 | 1 269 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 504.00 | | | 59 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
DL TOTAL (I) | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 054.00 | | | 130 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 519.00 | | | 48 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 412.00 | | | 297 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
EA Autres dettes | 14 495.00 | | | 14 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 930.00 | | | 568 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 227.00 | | | 713 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 712.00 | | | 502 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 887 730.00 | | 3 887 730.00 | 3 887 730.00 |
FD Production vendue biens | 322 393.00 | | 322 393.00 | 322 393.00 |
FG Production vendue services | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 140.00 | | 4 261 140.00 | 4 261 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 262 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 497 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 264 016.00 | | | 4 264 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 221 147.00 | | | 4 221 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 274.00 | | 54 302.00 | 719 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 1 500.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 675.00 | | 52 802.00 | 654 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 505.00 | 48 525.00 | | 507 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 458.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 980.00 | 47 066.00 | | 505 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | 363.00 | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 363.00 | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 363.00 | 183.00 | 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 363.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 412.00 | 297 412.00 | | 297 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
UX Autres créances clients | 22 430.00 | | | 22 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | | | 433.00 |
VB T. V. A. | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 213.00 | 61 995.00 | 66 218.00 | 128 213.00 |
VI Groupe et associés | 48 519.00 | 48 519.00 | | 48 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VP Divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 621.00 | | | 80 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 127.00 | 151 885.00 | 11 241.00 | 163 127.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 730.00 | 502 512.00 | 66 218.00 | 568 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 208.00 | | | 18 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
ST Autres comptes | 176 068.00 | | | 176 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 254.00 | | | 83 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 641.00 | | | 563 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 933.00 | | | 518 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 153.00 | | | 299 153.00 |