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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 067.00 | 96 443.00 | 78 623.00 | 175 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 196.00 | 429 563.00 | 112 633.00 | 542 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 788.00 | 534 161.00 | 202 627.00 | 736 788.00 |
BT Marchandises | 958 564.00 | 142 777.00 | 815 787.00 | 958 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 317.00 | 65 731.00 | 662 586.00 | 728 317.00 |
BZ Autres créances | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
CF Disponibilités | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 997.00 | | 108 997.00 | 108 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 594.00 | 208 508.00 | 1 669 086.00 | 1 877 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 383.00 | 742 669.00 | 1 871 713.00 | 2 614 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 004 713.00 | | | 1 004 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 221.00 | | | 1 293 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 618.00 | 4.00 | | 131 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 969.00 | | | 144 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 857.00 | | | 210 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 492.00 | | | 578 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 713.00 | | | 1 871 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 323.00 | | | 517 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 604.00 | 91 749.00 | 5 192.00 | 447 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 450.00 | 91 749.00 | 5 192.00 | 439 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 858.00 | 210 858.00 | | 210 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 074.00 | 43 905.00 | 61 169.00 | 105 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 998.00 | | | 108 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 055.00 | 890 684.00 | 1 371.00 | 892 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 493.00 | 517 324.00 | 61 169.00 | 578 493.00 |