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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 566.00 | 200 065.00 | 340 501.00 | 540 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 929.00 | 483 997.00 | 32 931.00 | 516 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 346.00 | 692 216.00 | 385 130.00 | 1 077 346.00 |
BT Marchandises | 1 416 926.00 | 523 391.00 | 893 535.00 | 1 416 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 186.00 | 2 712.00 | 690 473.00 | 693 186.00 |
BZ Autres créances | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
CF Disponibilités | 222 832.00 | | 222 832.00 | 222 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 805.00 | | 70 805.00 | 70 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 966.00 | 526 103.00 | 1 961 863.00 | 2 487 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 313.00 | 1 218 320.00 | 2 346 993.00 | 3 565 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 210 068.00 | | | 1 210 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 210.00 | | | 189 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 279.00 | | | 1 619 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 836.00 | | | 397 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 442.00 | | | 130 442.00 |
EA Autres dettes | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 713.00 | | | 727 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 993.00 | | | 2 346 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 835.00 | | | 685 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 205.00 | | | 746 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 354.00 | | | 726 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 898.00 | 129 126.00 | 60 806.00 | 623 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 744.00 | 129 126.00 | 60 806.00 | 615 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 836.00 | 397 836.00 | | 397 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 966.00 | 98 966.00 | | 98 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 364.00 | 58 486.00 | 41 878.00 | 100 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 835.00 | | | 260 835.00 |
VP Divers | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 805.00 | | | 70 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 905.00 | 848 208.00 | 1 697.00 | 849 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 714.00 | 685 835.00 | 41 878.00 | 727 714.00 |