| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 667.00 | 130 265.00 | 49 401.00 | 179 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 686.00 | 485 477.00 | 61 208.00 | 546 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 205.00 | 623 897.00 | 122 307.00 | 746 205.00 |
BT Marchandises | 1 453 486.00 | 269 673.00 | 1 183 813.00 | 1 453 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 222.00 | 2 712.00 | 759 509.00 | 762 222.00 |
BZ Autres créances | 114 925.00 | | 114 925.00 | 114 925.00 |
CF Disponibilités | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 565.00 | | 92 565.00 | 92 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 032.00 | 272 385.00 | 2 181 646.00 | 2 454 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 237.00 | 896 283.00 | 2 303 954.00 | 3 200 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 073 221.00 | | | 1 073 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 068.00 | | | 1 430 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 637.00 | | | 309 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 830.00 | | | 405 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 288.00 | | | 90 288.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 885.00 | | | 873 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 954.00 | | | 2 303 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 714.00 | | | 848 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 406.00 | 856 624.00 | 2 451 030.00 | 1 594 406.00 |
FG Production vendue services | 1 272 974.00 | 70 364.00 | 1 343 338.00 | 1 272 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 380.00 | 926 988.00 | 3 794 369.00 | 2 867 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 221 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 283.00 | |
GE Autres charges | | | 15 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 989.00 | | | -3 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 951.00 | | | 3 961 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 825 103.00 | | | 3 825 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 847.00 | | | 136 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 599 940.00 | | | 599 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 789.00 | | | 736 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 264.00 | | | 717 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 161.00 | 89 736.00 | | 534 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 007.00 | 89 736.00 | | 526 007.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 830.00 | 405 830.00 | | 405 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 537.00 | 110 537.00 | | 110 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 188.00 | 36 017.00 | 25 171.00 | 61 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 867.00 | | | 143 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 566.00 | | | 92 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 411.00 | 969 714.00 | 1 697.00 | 971 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 885.00 | 848 715.00 | 25 171.00 | 873 885.00 |