| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 514.00 | 278 315.00 | 186 199.00 | 464 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 753.00 | 469 807.00 | 40 945.00 | 510 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 319.00 | 756 276.00 | 240 042.00 | 996 319.00 |
BT Marchandises | 1 839 128.00 | 929 626.00 | 909 502.00 | 1 839 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 496.00 | 71 672.00 | 1 205 824.00 | 1 277 496.00 |
BZ Autres créances | 26 428.00 | | 26 428.00 | 26 428.00 |
CF Disponibilités | 385 114.00 | | 385 114.00 | 385 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 204.00 | | 155 204.00 | 155 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 372.00 | 1 001 298.00 | 2 682 074.00 | 3 683 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 691.00 | 1 757 575.00 | 2 922 116.00 | 4 679 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 279.00 | | | 1 399 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 659.00 | | | 400 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 939.00 | | | 2 019 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 847.00 | | | 299 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 371.00 | | | 407 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 716.00 | | | 151 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 176.00 | | | 902 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 116.00 | | | 2 922 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 776.00 | | | 893 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 347.00 | | 86 472.00 | 1 077 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 500.00 | 996 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 500.00 | 975 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 496.00 | | 85 272.00 | 1 057 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 200.00 | 1 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 217.00 | 144 384.00 | 80 324.00 | 692 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 063.00 | 144 384.00 | 80 324.00 | 684 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 371.00 | 407 371.00 | | 407 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 847.00 | 99 847.00 | | 99 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 497.00 | 1 277 497.00 | | 1 277 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 105.00 | 34 705.00 | 8 400.00 | 43 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 204.00 | 155 204.00 | | 155 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 027.00 | 1 459 129.00 | 2 897.00 | 1 462 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 177.00 | 893 777.00 | 8 400.00 | 902 177.00 |