| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 039.00 | 339.00 | 1 700.00 | 2 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 579.00 | 16 635.00 | 96 944.00 | 113 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 836.00 | | 712 836.00 | 712 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 963.00 | 16 974.00 | 812 989.00 | 829 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 726 917.00 | | 2 726 917.00 | 2 726 917.00 |
CF Disponibilités | 578 578.00 | | 578 578.00 | 578 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 173.00 | | 3 347 173.00 | 3 347 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 137.00 | 16 974.00 | 4 160 163.00 | 4 177 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946.00 | 6 708.00 | | 5 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 304 314.00 | 4 430 781.00 | | 4 304 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 491.00 | 542 770.00 | | -160 491.00 |
DL TOTAL (I) | 4 150 530.00 | 4 981 021.00 | | 4 150 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 866.00 | 1 895.00 | | 8 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | 106 783.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 632.00 | 108 678.00 | | 9 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 160 163.00 | 5 089 699.00 | | 4 160 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 632.00 | 108 678.00 | | 9 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 508.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 659.00 | 116 885.00 | | 35 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 460.00 | 16 500.00 | | 51 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 460.00 | 16 500.00 | | 51 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 548.00 | 16 500.00 | | 22 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 213.00 | 16 500.00 | | 26 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 206.00 | 968 784.00 | | 58 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 697.00 | 426 014.00 | | 218 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 491.00 | 542 770.00 | | -160 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 216.00 | | 136 495.00 | 1 480 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 708 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 339.00 | 714 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 748.00 | 829 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 409.00 | 115 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 409.00 | | 115 618.00 | 78 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 808.00 | | 20 878.00 | 1 401 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 326.00 | 30 508.00 | 55 860.00 | 42 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 326.00 | 30 508.00 | 55 860.00 | 42 326.00 |