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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 612.00 | 72 923.00 | 37 689.00 | 110 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 176.00 | | 659 176.00 | 659 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 337.00 | 86 962.00 | 698 375.00 | 785 337.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 468 260.00 | 70 590.00 | 2 397 670.00 | 2 468 260.00 |
CF Disponibilités | 357 900.00 | | 357 900.00 | 357 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 160.00 | 70 590.00 | 2 755 570.00 | 2 826 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 496.00 | 157 552.00 | 3 453 945.00 | 3 611 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 659 176.00 | | | 659 176.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 315 973.00 | 3 382 542.00 | | 3 315 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 987.00 | 8 431.00 | | 46 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 369 668.00 | 3 397 681.00 | | 3 369 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 736.00 | 9 421.00 | | 19 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 6 380.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277.00 | 1 658.00 | | 3 277.00 |
EA Autres dettes | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 277.00 | 17 459.00 | | 84 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 945.00 | 3 415 140.00 | | 3 453 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 277.00 | 17 459.00 | | 84 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 115 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 210.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 210.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | 37 138.00 | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 222.00 | 185 712.00 | | 185 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 235.00 | 177 280.00 | | 138 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 987.00 | 8 431.00 | | 46 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 275.00 | | 2 062.00 | 783 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 651.00 | | | 124 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 624.00 | | 2 062.00 | 658 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 434.00 | 33 528.00 | | 53 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 434.00 | 33 528.00 | | 53 434.00 |