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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 4 772.00 | 9 267.00 | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 579.00 | 84 527.00 | 29 052.00 | 113 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687 434.00 | | 687 434.00 | 687 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 561.00 | 89 299.00 | 727 262.00 | 816 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 067 746.00 | 10 367.00 | 3 057 379.00 | 3 067 746.00 |
CF Disponibilités | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 645.00 | 10 367.00 | 3 105 278.00 | 3 115 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 206.00 | 99 666.00 | 3 832 540.00 | 3 932 206.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 980 500.00 | 4 143 823.00 | | 3 980 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 776.00 | -163 323.00 | | -171 776.00 |
DL TOTAL (I) | 3 815 432.00 | 3 987 207.00 | | 3 815 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 977.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 988.00 | 4 225.00 | | 9 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 108.00 | 9 202.00 | | 17 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 540.00 | 3 996 409.00 | | 3 832 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 108.00 | 9 202.00 | | 17 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 754.00 | |
GE Autres charges | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 2 507.00 | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 842.00 | 55 370.00 | | 54 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 166.00 | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 166.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -166.00 | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 344.00 | 3 161.00 | | 16 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 120.00 | 166 484.00 | | 188 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 776.00 | -163 323.00 | | -171 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 618.00 | | | 127 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 618.00 | | | 127 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 545.00 | 36 754.00 | | 52 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 545.00 | 36 754.00 | | 52 545.00 |