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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 039.00 | 10 388.00 | 3 651.00 | 14 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 579.00 | 104 653.00 | 8 926.00 | 113 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 087.00 | | 656 087.00 | 656 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 214.00 | 115 041.00 | 670 174.00 | 785 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 635 513.00 | 31 208.00 | 2 604 304.00 | 2 635 513.00 |
CF Disponibilités | 516 670.00 | | 516 670.00 | 516 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 163 984.00 | 31 208.00 | 3 132 776.00 | 3 163 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 199.00 | 146 249.00 | 3 802 950.00 | 3 949 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 656 087.00 | | | 656 087.00 |
CU Autres participations | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 583 997.00 | 3 808 724.00 | | 3 583 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 545.00 | -74 727.00 | | 188 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 779 250.00 | 3 740 705.00 | | 3 779 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 100.00 | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 700.00 | 8 416.00 | | 23 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 950.00 | 3 749 121.00 | | 3 802 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 700.00 | 8 416.00 | | 23 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 36 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 572.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 796.00 | -2 578.00 | | 4 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 250.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 050.00 | 250.00 | | 34 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -250.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 493.00 | 99 411.00 | | 354 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 948.00 | 174 139.00 | | 165 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 545.00 | -74 727.00 | | 188 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 645.00 | | 33 925.00 | 870 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 430.00 | | 657 597.00 | 85 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 430.00 | 33 925.00 | 785 214.00 | 85 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 925.00 | 127 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 618.00 | | 33 925.00 | 127 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 027.00 | | | 743 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 539.00 | 4 502.00 | | 110 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 539.00 | 4 502.00 | | 110 539.00 |