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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013.00 | 7 838.00 | 8 174.00 | 16 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 009.00 | 21 484.00 | 20 525.00 | 42 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 831.00 | 76 481.00 | 29 350.00 | 105 831.00 |
BT Marchandises | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BZ Autres créances | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CF Disponibilités | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 627.00 | 76 481.00 | 66 145.00 | 142 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DL TOTAL (I) | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 052.00 | | | 51 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 110.00 | | 274 110.00 | 274 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 110.00 | | 274 110.00 | 274 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 185.00 | | | 276 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 737.00 | | | 273 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 824.00 | | 8 007.00 | 97 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 174.00 | | 8 007.00 | 97 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 203.00 | 7 277.00 | | 69 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 203.00 | 7 277.00 | | 69 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 687.00 | 22 036.00 | 650.00 | 22 687.00 |
VW T.V.A. | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 052.00 | 51 052.00 | | 51 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | -258.00 | | | -258.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 403.00 | | | 71 403.00 |