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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013.00 | 10 083.00 | 5 929.00 | 16 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 298.00 | 25 342.00 | 22 955.00 | 48 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 733.00 | 82 584.00 | 30 148.00 | 112 733.00 |
BT Marchandises | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 250.00 | 82 584.00 | 76 665.00 | 159 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 140.00 | | 364 140.00 | 364 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 140.00 | | 364 140.00 | 364 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 547.00 | | | 374 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 886.00 | | | 372 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 831.00 | | 6 901.00 | 105 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 181.00 | | 6 289.00 | 105 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 612.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 481.00 | 6 103.00 | | 76 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 481.00 | 6 103.00 | | 76 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VI Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 996.00 | 27 733.00 | 1 263.00 | 28 996.00 |
VW T.V.A. | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 635.00 | | | 91 635.00 |