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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 287.00 | 12 533.00 | 7 753.00 | 20 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 619.00 | 29 782.00 | 24 836.00 | 54 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 328.00 | 89 474.00 | 33 854.00 | 123 328.00 |
BT Marchandises | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BZ Autres créances | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CF Disponibilités | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 031.00 | | 65 031.00 | 65 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 360.00 | 89 474.00 | 98 885.00 | 188 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 709.00 | | | -9 709.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 875.00 | | | 33 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 840.00 | | | 91 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 932.00 | | 416 932.00 | 416 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 932.00 | | 416 932.00 | 416 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 889.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -709.00 | | | -709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 190.00 | | | 431 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 899.00 | | | 440 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 709.00 | | | -9 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 733.00 | | 10 595.00 | 112 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 470.00 | | 10 595.00 | 111 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 584.00 | 6 889.00 | | 82 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 584.00 | 6 889.00 | | 82 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 570.00 | | | -7 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 461.00 | 33 198.00 | 1 263.00 | 34 461.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 840.00 | 84 269.00 | | 91 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | 1.00 | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 318.00 | | | 97 318.00 |