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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 804.00 | 15 232.00 | 6 571.00 | 21 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 119.00 | 35 232.00 | 22 887.00 | 58 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 345.00 | 97 623.00 | 30 722.00 | 128 345.00 |
BT Marchandises | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BZ Autres créances | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CF Disponibilités | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 619.00 | 97 623.00 | 66 996.00 | 164 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 340.00 | 8 369.00 | | -1 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209.00 | -9 709.00 | | 1 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 254.00 | 7 045.00 | | 8 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 958.00 | 7 570.00 | | 4 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | 3 198.00 | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 005.00 | 33 875.00 | | 19 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 501.00 | 47 195.00 | | 30 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 742.00 | 91 840.00 | | 58 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 996.00 | 98 885.00 | | 66 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 742.00 | 84 269.00 | | 58 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 268.00 | | 502 268.00 | 502 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 268.00 | | 502 268.00 | 502 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 149.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 087.00 | 14 185.00 | | 5 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 709.00 | | 1 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 709.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 628.00 | -709.00 | | -1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 517.00 | 431 190.00 | | 507 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 308.00 | 440 899.00 | | 506 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209.00 | -9 709.00 | | 1 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 329.00 | | 5 016.00 | 123 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 065.00 | | 5 016.00 | 122 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 475.00 | 8 149.00 | | 89 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 475.00 | 8 149.00 | | 89 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 063.00 | 9 800.00 | 1 263.00 | 11 063.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -831.00 | | | -831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
ST Autres comptes | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -379.00 | | | -379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 874.00 | | | 88 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |