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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 756.00 | | 297 756.00 | 297 756.00 |
AN Terrains | 2 184.00 | 1 857.00 | 327.00 | 2 184.00 |
AP Constructions | 401 148.00 | 315 005.00 | 86 143.00 | 401 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 576.00 | 314 065.00 | 51 511.00 | 365 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 726.00 | 53 864.00 | 2 862.00 | 56 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 796.00 | 684 791.00 | 458 004.00 | 1 142 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BT Marchandises | 282 420.00 | | 282 420.00 | 282 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 027.00 | 5 927.00 | 68 100.00 | 74 027.00 |
BZ Autres créances | 67 128.00 | | 67 128.00 | 67 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 103.00 | 5 927.00 | 435 176.00 | 441 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 899.00 | 690 718.00 | 893 180.00 | 1 583 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
DG Autres réserves | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
DL TOTAL (I) | 395 401.00 | | | 395 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 241.00 | | | 97 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 981.00 | | | 293 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 187.00 | | | 99 187.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 779.00 | | | 497 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 180.00 | | | 893 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 553.00 | | | 450 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 944 214.00 | | 4 944 214.00 | 4 944 214.00 |
FD Production vendue biens | 493 886.00 | | 493 886.00 | 493 886.00 |
FG Production vendue services | 43 057.00 | | 43 057.00 | 43 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 157.00 | | 5 481 157.00 | 5 481 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 489 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 577 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53.00 | | | -53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 790.00 | | | 5 503 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 424 302.00 | | | 5 424 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 673.00 | | 23 189.00 | 1 128 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 14 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066.00 | 1 142 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 830 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 756.00 | | | 297 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 800.00 | | 23 189.00 | 815 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 586.00 | 30 444.00 | 5 239.00 | 659 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 586.00 | 30 444.00 | 5 239.00 | 659 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 468.00 | 3 459.00 | | 2 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 468.00 | 3 459.00 | | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | 3 459.00 | | 2 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 981.00 | 293 981.00 | | 293 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
UX Autres créances clients | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 644.00 | 26 418.00 | 47 226.00 | 73 644.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
VP Divers | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 932.00 | 151 981.00 | 14 951.00 | 166 932.00 |
VW T.V.A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 779.00 | 450 553.00 | 47 226.00 | 497 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 787.00 | | | 21 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
ST Autres comptes | 201 254.00 | | | 201 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 754 160.00 | | | 754 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 604.00 | | | 728 604.00 |
ZE Dividendes | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 633.00 | | | 366 633.00 |