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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 756.00 | | 297 756.00 | 297 756.00 |
AN Terrains | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AP Constructions | 767 318.00 | 376 146.00 | 391 172.00 | 767 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 192.00 | 386 291.00 | 266 901.00 | 653 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 147.00 | 57 530.00 | 22 617.00 | 80 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 339.00 | 822 150.00 | 998 189.00 | 1 820 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BT Marchandises | 355 373.00 | | 355 373.00 | 355 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 901.00 | 7 429.00 | 29 472.00 | 36 901.00 |
BZ Autres créances | 187 534.00 | | 187 534.00 | 187 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CF Disponibilités | 134 010.00 | | 134 010.00 | 134 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 573.00 | 7 429.00 | 749 144.00 | 756 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 912.00 | 829 579.00 | 1 747 333.00 | 2 576 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 695.00 | | | 34 695.00 |
DG Autres réserves | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 966.00 | | | 126 966.00 |
DL TOTAL (I) | 475 422.00 | | | 475 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 965.00 | | | 706 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 099.00 | | | 427 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 911.00 | | | 1 271 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 333.00 | | | 1 747 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 862.00 | | | 751 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 868.00 | | | 65 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 187 028.00 | | 6 187 028.00 | 6 187 028.00 |
FD Production vendue biens | 574 193.00 | | 574 193.00 | 574 193.00 |
FG Production vendue services | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 845 355.00 | | 6 845 355.00 | 6 845 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 855 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 666 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 827 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 008.00 | | | 153 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 008.00 | | | 153 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 019.00 | | | 123 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 009 377.00 | | | 7 009 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 412.00 | | | 6 882 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 966.00 | | | 126 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 041.00 | | 668 723.00 | 1 572 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 425.00 | 1 820 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 425.00 | 1 502 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 756.00 | | | 297 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 333.00 | | 663 932.00 | 1 259 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 951.00 | | 4 791.00 | 14 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 954.00 | 109 196.00 | | 712 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 954.00 | 109 196.00 | | 712 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 371.00 | 1 183.00 | 125.00 | 6 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 371.00 | 1 183.00 | 125.00 | 6 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 371.00 | 1 183.00 | 125.00 | 6 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183.00 | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 099.00 | 427 099.00 | | 427 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
UX Autres créances clients | 34 942.00 | | | 34 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VC Groupe et associés | 136 686.00 | | | 136 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 868.00 | 65 868.00 | | 65 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 097.00 | 121 048.00 | 358 043.00 | 641 097.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 594.00 | | | 502 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 135.00 | | | 107 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 719.00 | | | 44 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 871.00 | 234 129.00 | 19 742.00 | 253 871.00 |
VW T.V.A. | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 911.00 | 751 862.00 | 358 043.00 | 1 271 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
ST Autres comptes | 284 167.00 | | | 284 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 659.00 | | | 163 659.00 |
YT Sous‐traitance | 25 491.00 | | | 25 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 597.00 | | | 945 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 889 966.00 | | | 889 966.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 292.00 | | | 511 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |