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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 756.00 | | 297 756.00 | 297 756.00 |
AN Terrains | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
AP Constructions | 770 164.00 | 429 899.00 | 340 265.00 | 770 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 526.00 | 449 261.00 | 217 265.00 | 666 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 775.00 | 61 471.00 | 19 304.00 | 80 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837 549.00 | 942 815.00 | 894 734.00 | 1 837 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BT Marchandises | 368 298.00 | | 368 298.00 | 368 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 383.00 | 5 505.00 | 28 878.00 | 34 383.00 |
BZ Autres créances | 266 169.00 | | 266 169.00 | 266 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
CF Disponibilités | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 145.00 | 5 505.00 | 713 640.00 | 719 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 693.00 | 948 320.00 | 1 608 373.00 | 2 556 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
DG Autres réserves | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 758.00 | | | 45 758.00 |
DL TOTAL (I) | 424 680.00 | | | 424 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 830.00 | | | 597 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 217.00 | | | 496 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 381.00 | | | 88 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 694.00 | | | 1 183 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 373.00 | | | 1 608 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 414.00 | | | 779 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 339.00 | | 17 210.00 | 1 820 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 519 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 756.00 | | | 297 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 840.00 | | 16 808.00 | 1 502 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 742.00 | | 402.00 | 19 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 150.00 | 120 665.00 | | 822 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 150.00 | 120 665.00 | | 822 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 429.00 | | 1 924.00 | 7 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 429.00 | | 1 924.00 | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | | 1 924.00 | 7 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 217.00 | 496 217.00 | | 496 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
UX Autres créances clients | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VC Groupe et associés | 137 778.00 | 137 778.00 | | 137 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 300.00 | 77 300.00 | | 77 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 530.00 | 116 250.00 | 317 521.00 | 520 530.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 486.00 | | | 120 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 883.00 | 309 739.00 | 20 144.00 | 329 883.00 |
VW T.V.A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 694.00 | 779 414.00 | 317 521.00 | 1 183 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
ST Autres comptes | 272 792.00 | | | 272 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 818.00 | | | 161 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
YT Sous‐traitance | 28 756.00 | | | 28 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 043.00 | | | 46 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 841.00 | | | 978 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 943 463.00 | | | 943 463.00 |
ZE Dividendes | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 648.00 | | | 503 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |