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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 756.00 | | | 297 756.00 |
AN Terrains | 2 184.00 | 2 075.00 | | 2 184.00 |
AP Constructions | 401 148.00 | 326 403.00 | | 401 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 614.00 | 329 392.00 | 48 222.00 | 377 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 962.00 | 55 084.00 | | 57 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 420 425.00 | | | 420 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 041.00 | 712 954.00 | 859 086.00 | 1 572 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
BT Marchandises | 339 265.00 | | | 339 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 276.00 | 6 371.00 | | 69 276.00 |
BZ Autres créances | 195 664.00 | | 195 664.00 | 195 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 745.00 | 6 371.00 | 614 374.00 | 620 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 785.00 | 719 325.00 | 1 473 460.00 | 2 192 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DG Autres réserves | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 055.00 | | | 50 055.00 |
DL TOTAL (I) | 385 956.00 | | | 385 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 598.00 | | | 486 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 801.00 | | | 326 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 646.00 | | | 179 646.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 504.00 | | | 1 087 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 460.00 | | | 1 473 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 796.00 | | 429 245.00 | 1 142 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 572 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 756.00 | | | 297 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 089.00 | | 429 245.00 | 830 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 791.00 | 28 163.00 | | 684 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 791.00 | 28 163.00 | | 684 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 927.00 | 444.00 | | 5 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 927.00 | 444.00 | | 5 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 927.00 | 444.00 | | 5 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 801.00 | 326 801.00 | | 326 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 646.00 | 179 646.00 | | 179 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
UX Autres créances clients | 67 938.00 | | | 67 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VB T. V. A. | 88 649.00 | | | 88 649.00 |
VC Groupe et associés | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 179.00 | 241 179.00 | | 241 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 419.00 | 76 095.00 | 169 324.00 | 245 419.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 986.00 | | | 200 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
VP Divers | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 141.00 | 274 190.00 | 14 951.00 | 289 141.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 504.00 | 918 180.00 | 169 324.00 | 1 087 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
ST Autres comptes | 206 846.00 | | | 206 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 185.00 | | | 721 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 698 596.00 | | | 698 596.00 |
ZE Dividendes | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 000.00 | | | 371 000.00 |