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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 827.00 | | 981 827.00 | 981 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 583.00 | 157 389.00 | 39 194.00 | 196 583.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 040.00 | 6 066.00 | 37 974.00 | 44 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 450.00 | 163 455.00 | 1 108 994.00 | 1 272 450.00 |
BT Marchandises | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 064.00 | | 25 064.00 | 25 064.00 |
BZ Autres créances | 35 671.00 | | 35 671.00 | 35 671.00 |
CF Disponibilités | 164 136.00 | | 164 136.00 | 164 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 670.00 | | 479 670.00 | 479 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 120.00 | 163 455.00 | 1 588 664.00 | 1 752 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 649.00 | 138 258.00 | | 83 649.00 |
DL TOTAL (I) | 90 894.00 | 145 503.00 | | 90 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 000.00 | 713 750.00 | | 1 172 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 836.00 | 202 840.00 | | 6 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 541.00 | 241 642.00 | | 254 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 393.00 | 85 340.00 | | 64 393.00 |
EA Autres dettes | | 4 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 497 770.00 | 1 247 704.00 | | 1 497 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 664.00 | 1 393 207.00 | | 1 588 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 493.00 | 1 247 704.00 | | 434 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 254.00 | | 2 158 254.00 | 2 158 254.00 |
FG Production vendue services | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 513.00 | | 2 177 513.00 | 2 177 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 769.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 6 831.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | 6 831.00 | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | -4 076.00 | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 204.00 | 1 893 262.00 | | 2 236 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 555.00 | 1 755 004.00 | | 2 152 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 649.00 | 138 258.00 | | 83 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 477.00 | | 47 973.00 | 1 224 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 827.00 | | | 981 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 822.00 | | 35 762.00 | 210 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 829.00 | | 12 211.00 | 31 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 780.00 | 7 609.00 | | 149 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 780.00 | 7 609.00 | | 149 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 702.00 | | 16 702.00 | 16 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 768.00 | | 16 702.00 | 22 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 768.00 | | 16 702.00 | 22 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 541.00 | 254 541.00 | | 254 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 040.00 | 44 040.00 | | 44 040.00 |
UX Autres créances clients | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
VB T. V. A. | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 264.00 | 107 987.00 | 437 599.00 | 1 171 264.00 |
VI Groupe et associés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 144 475.00 | | | 1 144 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 678.00 | | | 641 678.00 |
VP Divers | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |
VW T.V.A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 770.00 | 434 493.00 | 437 599.00 | 1 497 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 057.00 | 10 177.00 | | 3 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 315.00 | 15 834.00 | | 30 315.00 |
ST Autres comptes | 90 832.00 | 50 831.00 | | 90 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 486.00 | 60 734.00 | | 68 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 064.00 | 3 565.00 | | 3 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 121.00 | 13 742.00 | | 6 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 554.00 | 85 689.00 | | 98 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 647.00 | 72 722.00 | | 95 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 372.00 | 127 399.00 | | 194 372.00 |