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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 827.00 | | 981 827.00 | 981 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 567.00 | 186 386.00 | 63 181.00 | 249 567.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 490.00 | 7 246.00 | 37 244.00 | 44 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 383.00 | 193 631.00 | 1 096 752.00 | 1 290 383.00 |
BT Marchandises | 288 613.00 | | 288 613.00 | 288 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BZ Autres créances | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CF Disponibilités | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 300.00 | | 471 300.00 | 471 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 683.00 | 193 631.00 | 1 568 052.00 | 1 761 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DG Autres réserves | 180 655.00 | 82 925.00 | | 180 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 090.00 | 97 730.00 | | 126 090.00 |
DL TOTAL (I) | 314 714.00 | 188 624.00 | | 314 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 095.00 | 1 112 969.00 | | 993 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 4 271.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 355.00 | 298 939.00 | | 215 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 168.00 | 32 939.00 | | 43 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 338.00 | 1 449 119.00 | | 1 253 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 052.00 | 1 637 743.00 | | 1 568 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 761.00 | 456 622.00 | | 382 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 850.00 | | 2 533.00 | 1 287 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 827.00 | | | 981 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 983.00 | | 2 083.00 | 261 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 040.00 | | 450.00 | 44 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 886.00 | 14 500.00 | | 171 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 886.00 | 14 500.00 | | 171 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 72 460.00 | | | 72 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 355.00 | 215 355.00 | | 215 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
UX Autres créances clients | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
VB T. V. A. | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 497.00 | 121 920.00 | 438 036.00 | 992 497.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 802.00 | | | 119 802.00 |
VP Divers | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 841.00 | 139 841.00 | | 139 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 338.00 | 382 761.00 | 438 036.00 | 1 253 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | 2 636.00 | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 643.00 | 26 873.00 | | 14 643.00 |
ST Autres comptes | 80 385.00 | 60 166.00 | | 80 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 410.00 | 64 115.00 | | 73 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 831.00 | 4 533.00 | | 7 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 970.00 | 3 484.00 | | 3 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 512.00 | 6 120.00 | | 7 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 454.00 | 112 824.00 | | 118 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 934.00 | 79 502.00 | | 106 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 269.00 | 155 687.00 | | 176 269.00 |