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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 827.00 | | 981 827.00 | 981 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 483.00 | 171 886.00 | 75 597.00 | 247 483.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 040.00 | 7 246.00 | 36 794.00 | 44 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 850.00 | 179 131.00 | 1 108 719.00 | 1 287 850.00 |
BT Marchandises | 273 910.00 | | 273 910.00 | 273 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
BZ Autres créances | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CF Disponibilités | 185 061.00 | | 185 061.00 | 185 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 025.00 | | 529 025.00 | 529 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 875.00 | 179 131.00 | 1 637 743.00 | 1 816 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | | | 725.00 |
DG Autres réserves | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 730.00 | 83 649.00 | | 97 730.00 |
DL TOTAL (I) | 188 624.00 | 90 894.00 | | 188 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 969.00 | 1 172 000.00 | | 1 112 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 271.00 | 6 836.00 | | 4 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 939.00 | 254 541.00 | | 298 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 939.00 | 64 393.00 | | 32 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 119.00 | 1 497 770.00 | | 1 449 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 743.00 | 1 588 664.00 | | 1 637 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 622.00 | 434 493.00 | | 456 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 450.00 | | 65 400.00 | 1 272 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 287 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 261 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 827.00 | | | 981 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 583.00 | | 65 400.00 | 246 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 389.00 | 14 497.00 | | 157 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 389.00 | 14 497.00 | | 157 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 066.00 | 1 179.00 | | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066.00 | 1 179.00 | | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | 1 179.00 | | 6 066.00 |
UG ‐ Financières | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 939.00 | 298 939.00 | | 298 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
UX Autres créances clients | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 299.00 | 119 802.00 | 462 640.00 | 1 112 299.00 |
VI Groupe et associés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
VP Divers | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 093.00 | 70 053.00 | 44 040.00 | 114 093.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 119.00 | 456 622.00 | 462 640.00 | 1 449 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 3 057.00 | | 2 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 873.00 | 30 315.00 | | 26 873.00 |
ST Autres comptes | 60 166.00 | 90 832.00 | | 60 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 115.00 | 68 486.00 | | 64 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 533.00 | 4 739.00 | | 4 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | 3 064.00 | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 120.00 | 6 121.00 | | 6 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 824.00 | 98 554.00 | | 112 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 502.00 | 95 647.00 | | 79 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 687.00 | 194 372.00 | | 155 687.00 |