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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 981 827.00 | | 981 827.00 | 981 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 838.00 | 200 530.00 | 51 307.00 | 251 838.00 |
AX Avances et acomptes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 490.00 | 7 958.00 | 36 531.00 | 44 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 654.00 | 208 488.00 | 1 084 166.00 | 1 292 654.00 |
BT Marchandises | 249 289.00 | | 249 289.00 | 249 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 513.00 | | 76 513.00 | 76 513.00 |
BZ Autres créances | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
CF Disponibilités | 93 067.00 | | 93 067.00 | 93 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 402.00 | | 516 402.00 | 516 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 056.00 | 208 488.00 | 1 600 568.00 | 1 809 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
DG Autres réserves | 306 744.00 | 180 655.00 | | 306 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 024.00 | 126 090.00 | | -36 024.00 |
DL TOTAL (I) | 278 690.00 | 314 714.00 | | 278 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 490.00 | 993 095.00 | | 869 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | 1 720.00 | | 11 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 226.00 | 215 355.00 | | 302 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 064.00 | 43 168.00 | | 30 064.00 |
EA Autres dettes | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 878.00 | 1 253 338.00 | | 1 321 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 568.00 | 1 568 052.00 | | 1 600 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 024.00 | 382 761.00 | | 578 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 383.00 | | 2 271.00 | 1 290 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 827.00 | | | 981 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 067.00 | | 2 271.00 | 264 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 386.00 | 14 144.00 | | 186 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 386.00 | 14 144.00 | | 186 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 246.00 | 713.00 | | 7 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 246.00 | 713.00 | | 7 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 246.00 | 713.00 | | 7 246.00 |
UG ‐ Financières | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 226.00 | 302 226.00 | | 302 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
UX Autres créances clients | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VB T. V. A. | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 086.00 | 125 232.00 | 413 833.00 | 869 086.00 |
VI Groupe et associés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 410.00 | | | 123 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 537.00 | 218 537.00 | | 218 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 878.00 | 578 024.00 | 413 833.00 | 1 321 878.00 |