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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
AN Terrains | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
AP Constructions | 260 619.00 | 241 236.00 | 19 383.00 | 260 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 776.00 | 49 583.00 | 13 193.00 | 62 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 968.00 | 135 514.00 | 2 454.00 | 137 968.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 086.00 | 429 848.00 | 40 237.00 | 470 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 148.00 | | 517 148.00 | 517 148.00 |
BZ Autres créances | 80 286.00 | | 80 286.00 | 80 286.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 404.00 | | 623 404.00 | 623 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 490.00 | 429 848.00 | 663 642.00 | 1 093 490.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 739.00 | | | 414 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
EA Autres dettes | 35 339.00 | | | 35 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 646.00 | | | 652 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 642.00 | | | 663 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 646.00 | | | 652 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 049.00 | | 2 785 049.00 | 2 785 049.00 |
FG Production vendue services | 692 176.00 | | 692 176.00 | 692 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 225.00 | | 3 477 225.00 | 3 477 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 338.00 | | | 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 845.00 | | | 21 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 699.00 | | | 3 499 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 699.00 | | | 3 499 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 508.00 | | 10 881.00 | 630 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 303.00 | 470 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 303.00 | 463 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 650.00 | | 10 873.00 | 623 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | 7.00 | 3 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 168.00 | 15 983.00 | 171 303.00 | 585 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 736.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 390.00 | 15 247.00 | 171 303.00 | 582 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 739.00 | 414 739.00 | | 414 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 517 148.00 | | | 517 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 796.00 | 154 796.00 | | 154 796.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 458.00 | 600 272.00 | 3 186.00 | 603 458.00 |
VW T.V.A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 646.00 | 652 646.00 | | 652 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 260 907.00 | | | 260 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 153.00 | | | 74 153.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 379 915.00 | | | 379 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 144.00 | | | 315 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 865.00 | | | 310 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 397.00 | | | 718 397.00 |