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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 069.00 | 4 228.00 | 841.00 | 5 069.00 |
AN Terrains | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
AP Constructions | 263 380.00 | 254 386.00 | 8 994.00 | 263 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 347.00 | 59 687.00 | 13 659.00 | 73 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 822.00 | 139 272.00 | 3 550.00 | 142 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 846.00 | 457 574.00 | 32 272.00 | 489 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
BT Marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 666.00 | | 262 666.00 | 262 666.00 |
BZ Autres créances | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
CF Disponibilités | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 504.00 | | 390 504.00 | 390 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 350.00 | 457 574.00 | 422 776.00 | 880 350.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 071.00 | 199 979.00 | | 272 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 201.00 | 21 072.00 | | 33 201.00 |
EA Autres dettes | 18 498.00 | 70 398.00 | | 18 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 780.00 | 299 458.00 | | 411 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 776.00 | 310 454.00 | | 422 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 780.00 | 299 458.00 | | 411 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644 385.00 | | 2 644 385.00 | 2 644 385.00 |
FG Production vendue services | 578 879.00 | | 578 879.00 | 578 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 265.00 | | 3 223 265.00 | 3 223 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 014.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | 148.00 | | 1 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | 2 000.00 | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | 1 846.00 | | 1 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 225 532.00 | 4 077 275.00 | | 3 225 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 532.00 | 4 077 275.00 | | 3 225 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 131.00 | | 8 714.00 | 481 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 469.00 | | 600.00 | 4 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 292.00 | | 8 114.00 | 473 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 559.00 | 10 014.00 | | 447 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 733.00 | 494.00 | | 3 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 825.00 | 9 520.00 | | 443 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 071.00 | 272 071.00 | | 272 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 262 666.00 | 262 666.00 | | 262 666.00 |
VB T. V. A. | 28 668.00 | 28 668.00 | | 28 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 002.00 | 324 442.00 | 560.00 | 325 002.00 |
VW T.V.A. | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 780.00 | 411 780.00 | | 411 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |