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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 395.00 | 5 253.00 | 142.00 | 5 395.00 |
AN Terrains | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
AP Constructions | 278 691.00 | 266 271.00 | 12 419.00 | 278 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 578.00 | 70 061.00 | 12 517.00 | 82 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 148.00 | 153 103.00 | 43 044.00 | 196 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 037.00 | 494 689.00 | 73 348.00 | 568 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 680.00 | 7 765.00 | 251 915.00 | 259 680.00 |
BZ Autres créances | 78 251.00 | | 78 251.00 | 78 251.00 |
CF Disponibilités | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 786.00 | 7 765.00 | 363 021.00 | 370 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 823.00 | 502 454.00 | 436 369.00 | 938 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 8 000.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -33 804.00 | 2 996.00 | | -33 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 623.00 | 10 996.00 | | 4 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 916.00 | 95 592.00 | | 150 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 001.00 | 8 009.00 | | 4 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 787.00 | 312 553.00 | | 233 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 697.00 | 21 768.00 | | 15 697.00 |
EA Autres dettes | 27 344.00 | 14 845.00 | | 27 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 745.00 | 452 768.00 | | 431 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 369.00 | 463 764.00 | | 436 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 301 608.00 | |
FD Production vendue biens | | | 645 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 946 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 878 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 765.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277.00 | | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 40.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 707.00 | 3 686 692.00 | | 3 947 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 079.00 | 3 686 692.00 | | 3 914 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 787.00 | 233 787.00 | | 233 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 243 295.00 | 243 295.00 | | 243 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VB T. V. A. | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 916.00 | 14 285.00 | 44 916.00 | 70 916.00 |
VI Groupe et associés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 086.00 | 338 526.00 | 560.00 | 339 086.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 445.00 | 374 815.00 | 44 916.00 | 431 445.00 |