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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 4 867.00 | 527.00 | 5 394.00 |
AN Terrains | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
AP Constructions | 278 690.00 | 260 073.00 | 18 616.00 | 278 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 383.00 | 64 654.00 | 12 729.00 | 77 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 240.00 | 143 143.00 | 17 096.00 | 160 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 935.00 | 472 738.00 | 54 196.00 | 526 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
BT Marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 796.00 | 80.00 | 291 715.00 | 291 796.00 |
BZ Autres créances | 47 279.00 | | 47 279.00 | 47 279.00 |
CF Disponibilités | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 647.00 | 80.00 | 409 567.00 | 409 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 582.00 | 472 819.00 | 463 763.00 | 936 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
DL TOTAL (I) | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 592.00 | 80 000.00 | | 95 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 553.00 | 272 071.00 | | 312 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 768.00 | 33 201.00 | | 21 768.00 |
EA Autres dettes | 14 845.00 | 18 498.00 | | 14 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 767.00 | 411 780.00 | | 452 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 763.00 | 422 776.00 | | 463 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 443.00 | 411 780.00 | | 441 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 186.00 | 30 362.00 | 2 983 548.00 | 2 953 186.00 |
FG Production vendue services | 700 798.00 | | 700 798.00 | 700 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 984.00 | 30 362.00 | 3 684 346.00 | 3 653 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | 1 093.00 | | 2 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 158.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 158.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 1 158.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 691.00 | 3 225 532.00 | | 3 686 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 691.00 | 3 225 532.00 | | 3 686 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 846.00 | | 37 089.00 | 489 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069.00 | | 325.00 | 5 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 406.00 | | 36 764.00 | 481 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 574.00 | 15 164.00 | | 457 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 639.00 | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 346.00 | 14 525.00 | | 453 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 553.00 | 312 553.00 | | 312 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 291 626.00 | 291 626.00 | | 291 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 39 411.00 | 39 411.00 | | 39 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 592.00 | 4 268.00 | 11 324.00 | 15 592.00 |
VI Groupe et associés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 188.00 | 342 628.00 | 560.00 | 343 188.00 |
VW T.V.A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 767.00 | 441 443.00 | 11 324.00 | 452 767.00 |