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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AP Constructions | 26 672.00 | 1 357.00 | 25 315.00 | 26 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 316.00 | 100 525.00 | 75 791.00 | 176 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 767.00 | 18 937.00 | 22 829.00 | 41 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 693.00 | 122 118.00 | 139 575.00 | 261 693.00 |
BT Marchandises | 311 081.00 | | 311 081.00 | 311 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 380.00 | | 305 380.00 | 305 380.00 |
BZ Autres créances | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CF Disponibilités | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 093.00 | | 673 093.00 | 673 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 787.00 | 122 118.00 | 812 669.00 | 934 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 085.00 | 242 409.00 | | 284 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791.00 | 41 676.00 | | 791.00 |
DL TOTAL (I) | 293 126.00 | 292 335.00 | | 293 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 399.00 | 85 420.00 | | 160 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 592.00 | 105 239.00 | | 50 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 947.00 | 213 897.00 | | 202 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 970.00 | 69 659.00 | | 80 970.00 |
EA Autres dettes | 6 245.00 | 9 213.00 | | 6 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 389.00 | 11 896.00 | | 18 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 542.00 | 495 324.00 | | 519 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 669.00 | 787 659.00 | | 812 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 750.00 | 495 324.00 | | 432 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 495.00 | 3 394.00 | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 898.00 | | 160 741.00 | 168 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 080.00 | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 946.00 | 261 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 867.00 | 244 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 711.00 | | 146 910.00 | 154 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888.00 | | 13 831.00 | 12 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 734.00 | 67 627.00 | 40 243.00 | 94 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 435.00 | 67 627.00 | 40 243.00 | 93 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 931.00 | | 25 931.00 | 25 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 947.00 | 202 947.00 | | 202 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 632.00 | 34 632.00 | | 34 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UX Autres créances clients | 305 380.00 | | | 305 380.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 904.00 | 69 112.00 | 86 793.00 | 155 904.00 |
VI Groupe et associés | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
VP Divers | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 982.00 | 358 982.00 | | 358 982.00 |
VW T.V.A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 542.00 | 432 750.00 | 86 793.00 | 519 542.00 |