| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 205.00 | 29 488.00 | 717.00 | 30 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 297.00 | 184 097.00 | 148 200.00 | 332 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 702.00 | 19 675.00 | 8 028.00 | 27 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 860.00 | 234 495.00 | 184 365.00 | 418 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 332.00 | 7 287.00 | 378 045.00 | 385 332.00 |
BT Marchandises | 118 475.00 | 14 918.00 | 103 558.00 | 118 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 622.00 | 12 059.00 | 576 563.00 | 588 622.00 |
BZ Autres créances | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CF Disponibilités | 51 018.00 | | 51 018.00 | 51 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 810.00 | 34 264.00 | 1 148 546.00 | 1 182 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 670.00 | 268 759.00 | 1 332 912.00 | 1 601 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 427.00 | 1 235.00 | 7 192.00 | 8 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 336 737.00 | 430 088.00 | | 336 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 090.00 | 6 649.00 | | 173 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DK Provisions réglementées | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DL TOTAL (I) | 541 320.00 | 444 987.00 | | 541 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 723.00 | 81 189.00 | | 36 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 730.00 | 82 391.00 | | 84 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 504.00 | 238 159.00 | | 385 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 812.00 | 90 835.00 | | 200 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 280.00 | | |
EA Autres dettes | 66 453.00 | 8 288.00 | | 66 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 369.00 | 19 864.00 | | 17 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 592.00 | 522 006.00 | | 791 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 912.00 | 966 993.00 | | 1 332 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 887.00 | 440 945.00 | | 776 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 128.00 | | 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 546.00 | | 229 089.00 | 228 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 675.00 | 20 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 775.00 | 418 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 100.00 | 390 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 003.00 | | 219 301.00 | 209 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 542.00 | | 1 362.00 | 19 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 578.00 | 98 956.00 | 37 039.00 | 172 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 578.00 | 97 721.00 | 37 039.00 | 172 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 293.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 109 020.00 | 22 205.00 | 109 020.00 | 109 020.00 |
6T Sur comptes clients | 4 609.00 | 7 589.00 | 138.00 | 4 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 629.00 | 29 793.00 | 109 158.00 | 113 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 629.00 | 48 087.00 | 109 158.00 | 113 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 793.00 | 109 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 293.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 504.00 | 385 504.00 | | 385 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 610.00 | 30 610.00 | | 30 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
UX Autres créances clients | 574 151.00 | 574 151.00 | | 574 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VB T. V. A. | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 122.00 | 21 417.00 | 14 705.00 | 36 122.00 |
VI Groupe et associés | 84 730.00 | 84 730.00 | | 84 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 291.00 | 622 605.00 | 16 686.00 | 639 291.00 |
VW T.V.A. | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 592.00 | 776 887.00 | 14 705.00 | 791 592.00 |