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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AP Constructions | 30 057.00 | 24 560.00 | 5 497.00 | 30 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 470.00 | 89 178.00 | 31 292.00 | 120 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 331.00 | 39 666.00 | 19 665.00 | 59 331.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 085.00 | 153 404.00 | 74 681.00 | 228 085.00 |
BT Marchandises | 475 503.00 | 76 663.00 | 398 839.00 | 475 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 189.00 | 5 736.00 | 478 453.00 | 484 189.00 |
BZ Autres créances | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 217.00 | 82 399.00 | 897 818.00 | 980 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 301.00 | 235 803.00 | 972 498.00 | 1 208 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 404 607.00 | 385 145.00 | | 404 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 480.00 | 19 462.00 | | 25 480.00 |
DL TOTAL (I) | 438 338.00 | 412 857.00 | | 438 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 394.00 | 96 595.00 | | 121 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 254.00 | 98 858.00 | | 94 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 167.00 | 268 726.00 | | 182 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 549.00 | 83 490.00 | | 107 549.00 |
EA Autres dettes | 5 384.00 | 4 413.00 | | 5 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 412.00 | 20 043.00 | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 161.00 | 572 125.00 | | 534 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 498.00 | 984 982.00 | | 972 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 110.00 | 522 416.00 | | 453 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 131.00 | | 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 294.00 | | 16 789.00 | 262 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 18 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 999.00 | 228 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 026.00 | 209 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 430.00 | | 14 454.00 | 245 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | 2 335.00 | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 488.00 | 35 319.00 | 44 403.00 | 162 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 488.00 | 35 319.00 | 44 403.00 | 162 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 269.00 | 76 663.00 | 9 269.00 | 9 269.00 |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | | 594.00 | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 600.00 | 76 663.00 | 9 863.00 | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | 76 663.00 | 9 863.00 | 15 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 663.00 | 9 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 167.00 | 182 167.00 | | 182 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
UX Autres créances clients | 477 306.00 | 477 306.00 | | 477 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 276.00 | 40 225.00 | 81 051.00 | 121 276.00 |
VI Groupe et associés | 94 254.00 | 94 254.00 | | 94 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 188.00 | | | 40 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 867.00 | 501 150.00 | 15 717.00 | 516 867.00 |
VW T.V.A. | 40 212.00 | 40 212.00 | | 40 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 161.00 | 453 110.00 | 81 051.00 | 534 161.00 |