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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 205.00 | 29 034.00 | 1 171.00 | 30 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 212.00 | 94 497.00 | 23 714.00 | 118 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 587.00 | 49 046.00 | 11 541.00 | 60 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 546.00 | 172 578.00 | 55 968.00 | 228 546.00 |
BT Marchandises | 565 527.00 | 109 020.00 | 456 507.00 | 565 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 284.00 | 4 609.00 | 366 675.00 | 371 284.00 |
BZ Autres créances | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 654.00 | 113 629.00 | 911 025.00 | 1 024 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 199.00 | 286 207.00 | 966 993.00 | 1 253 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 430 088.00 | 404 607.00 | | 430 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | 25 480.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 444 987.00 | 438 338.00 | | 444 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 189.00 | 121 394.00 | | 81 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 391.00 | 94 254.00 | | 82 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 159.00 | 182 167.00 | | 238 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 835.00 | 107 549.00 | | 90 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 8 288.00 | 5 384.00 | | 8 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 864.00 | 23 412.00 | | 19 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 006.00 | 534 161.00 | | 522 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 993.00 | 972 498.00 | | 966 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 945.00 | 453 110.00 | | 440 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 118.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 085.00 | | 15 169.00 | 228 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | 145.00 | 19 542.00 | 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451.00 | 14 257.00 | 228 546.00 | 451.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 112.00 | 209 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 858.00 | | 13 257.00 | 209 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 227.00 | | 1 912.00 | 18 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 404.00 | 33 286.00 | 14 112.00 | 153 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 404.00 | 33 286.00 | 14 112.00 | 153 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 663.00 | 32 357.00 | | 76 663.00 |
6T Sur comptes clients | 5 736.00 | | 1 127.00 | 5 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 399.00 | 32 357.00 | 1 127.00 | 82 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 399.00 | 32 357.00 | 1 127.00 | 82 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 357.00 | 1 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 159.00 | 238 159.00 | | 238 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
UX Autres créances clients | 365 753.00 | 365 753.00 | | 365 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 061.00 | | 44 939.00 | 81 061.00 |
VI Groupe et associés | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 907.00 | 391 546.00 | 17 361.00 | 408 907.00 |
VW T.V.A. | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 006.00 | 440 945.00 | 44 939.00 | 522 006.00 |