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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 711.00 | 592 856.00 | 298 854.00 | 891 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 010.00 | 87 576.00 | 4 434.00 | 92 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 841.00 | 680 433.00 | 303 409.00 | 983 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 023.00 | 6 904.00 | 100 118.00 | 107 023.00 |
BZ Autres créances | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CF Disponibilités | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 703.00 | 6 904.00 | 244 799.00 | 251 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 544.00 | 687 337.00 | 548 207.00 | 1 235 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 928.00 | | | 221 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
DL TOTAL (I) | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 062.00 | | | 182 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 324.00 | | | 25 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 212.00 | | | 273 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 207.00 | | | 548 207.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 424.00 | | | 138 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 737.00 | | 283 737.00 | 283 737.00 |
FG Production vendue services | 444 901.00 | | 444 901.00 | 444 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 637.00 | | 728 637.00 | 728 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 060.00 | | | -11 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 526.00 | | | 746 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 259.00 | | | 702 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 448.00 | | 6 393.00 | 977 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 328.00 | | 6 393.00 | 977 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 044.00 | 92 388.00 | | 588 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 044.00 | 92 388.00 | | 588 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 821.00 | 381.00 | 3 298.00 | 9 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 821.00 | 381.00 | 3 298.00 | 9 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 821.00 | 381.00 | 3 298.00 | 9 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381.00 | 3 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 98 928.00 | | | 98 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 062.00 | 47 273.00 | 134 788.00 | 182 062.00 |
VI Groupe et associés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 309.00 | | | 49 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 137.00 | 139 017.00 | 120.00 | 139 137.00 |
VW T.V.A. | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 212.00 | 138 424.00 | 134 788.00 | 273 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
ST Autres comptes | 284 683.00 | | | 284 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 283.00 | | | 34 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
YT Sous‐traitance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 179.00 | | | 111 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 149.00 | | | 333 149.00 |