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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 956 065.00 | 683 679.00 | 272 385.00 | 956 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 010.00 | 90 210.00 | 1 800.00 | 92 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 195.00 | 773 889.00 | 274 306.00 | 1 048 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 520.00 | 7 337.00 | 106 183.00 | 113 520.00 |
BZ Autres créances | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
CF Disponibilités | 33 665.00 | | 33 665.00 | 33 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 845.00 | 7 337.00 | 243 508.00 | 250 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 040.00 | 781 226.00 | 517 814.00 | 1 299 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 195.00 | | | 266 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 871.00 | | | -11 871.00 |
DL TOTAL (I) | 263 124.00 | | | 263 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 216.00 | | | 186 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 690.00 | | | 254 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 814.00 | | | 517 814.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 690.00 | | | 254 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 422.00 | | 187 422.00 | 187 422.00 |
FG Production vendue services | 423 296.00 | | 423 296.00 | 423 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 718.00 | | 610 718.00 | 610 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 257.00 | | | -11 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 616.00 | | | 638 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 488.00 | | | 650 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 871.00 | | | -11 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 841.00 | | 64 354.00 | 983 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 721.00 | | 64 354.00 | 983 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 433.00 | 93 457.00 | | 680 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 433.00 | 93 457.00 | | 680 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 904.00 | 1 350.00 | 918.00 | 6 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 904.00 | 1 350.00 | 918.00 | 6 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 904.00 | 1 350.00 | 918.00 | 6 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 216.00 | 186 216.00 | | 186 216.00 |
VI Groupe et associés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 980.00 | 156 860.00 | 120.00 | 156 980.00 |
VW T.V.A. | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 690.00 | 254 690.00 | | 254 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
ST Autres comptes | 248 213.00 | | | 248 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 821.00 | | | 14 821.00 |
YT Sous‐traitance | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 823.00 | | | 96 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 446.00 | | | 304 446.00 |