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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 932.00 | 770 641.00 | 311 291.00 | 1 081 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 669.00 | 94 445.00 | 17 224.00 | 111 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 720.00 | 865 086.00 | 328 635.00 | 1 193 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 705.00 | 8 687.00 | 190 018.00 | 198 705.00 |
BZ Autres créances | 52 923.00 | | 52 923.00 | 52 923.00 |
CF Disponibilités | 9 230.00 | | 9 230.00 | 9 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 491.00 | 8 687.00 | 320 804.00 | 329 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 212.00 | 873 773.00 | 649 439.00 | 1 523 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 324.00 | | | 254 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
DL TOTAL (I) | 279 268.00 | | | 279 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 400.00 | | | 213 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 171.00 | | | 370 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 439.00 | | | 649 439.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 872.00 | | | 225 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 217 982.00 | | 217 982.00 | 217 982.00 |
FG Production vendue services | 562 227.00 | | 562 227.00 | 562 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 209.00 | | 780 209.00 | 780 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 487.00 | | | -13 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 642.00 | | | 791 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 498.00 | | | 775 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 195.00 | | 145 525.00 | 1 048 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 075.00 | | 145 525.00 | 1 048 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 889.00 | 91 196.00 | | 773 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 889.00 | 91 196.00 | | 773 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 337.00 | 1 350.00 | | 7 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 337.00 | 1 350.00 | | 7 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337.00 | 1 350.00 | | 7 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 187 858.00 | | | 187 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 400.00 | 69 102.00 | 122 278.00 | 213 400.00 |
VI Groupe et associés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 748.00 | 251 628.00 | 120.00 | 251 748.00 |
VW T.V.A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 171.00 | 225 872.00 | 122 278.00 | 370 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
ST Autres comptes | 332 513.00 | | | 332 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 306.00 | | | 35 306.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 167.00 | | | 53 167.00 |
YT Sous‐traitance | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 963.00 | | | 101 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 510.00 | | | 385 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |