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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 666.00 | 868 697.00 | 203 968.00 | 1 072 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 587.00 | 100 285.00 | 12 302.00 | 112 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 373.00 | 968 982.00 | 216 390.00 | 1 185 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 095.00 | | 72 095.00 | 72 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 931.00 | 9 165.00 | 115 766.00 | 124 931.00 |
BZ Autres créances | 52 306.00 | | 52 306.00 | 52 306.00 |
CF Disponibilités | 91 493.00 | | 91 493.00 | 91 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 824.00 | 9 165.00 | 331 659.00 | 340 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 197.00 | 978 147.00 | 548 049.00 | 1 526 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 468.00 | | | 270 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
DL TOTAL (I) | 328 298.00 | | | 328 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 298.00 | | | 144 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
EA Autres dettes | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 751.00 | | | 219 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 049.00 | | | 548 049.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 800.00 | | | 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 737.00 | | | 140 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 789.00 | | 274 789.00 | 274 789.00 |
FG Production vendue services | 536 162.00 | | 536 162.00 | 536 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 951.00 | | 810 951.00 | 810 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 558.00 | | | -12 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 040.00 | | | 877 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 010.00 | | | 828 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 720.00 | | 3 538.00 | 1 193 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 886.00 | 1 185 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 886.00 | 1 185 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 600.00 | | 3 538.00 | 1 193 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 086.00 | 107 202.00 | 3 305.00 | 865 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 086.00 | 107 202.00 | 3 305.00 | 865 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 687.00 | 478.00 | | 8 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 687.00 | 478.00 | | 8 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 687.00 | 478.00 | | 8 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VB T. V. A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 298.00 | 65 284.00 | 67 943.00 | 144 298.00 |
VI Groupe et associés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 177 237.00 | 120.00 | |
VW T.V.A. | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 751.00 | 140 737.00 | 67 943.00 | 219 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
ST Autres comptes | 375 747.00 | | | 375 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
YT Sous‐traitance | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 245.00 | | | 131 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 700.00 | | | 69 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 976.00 | | | 422 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |