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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 584 005.00 | 178 256.00 | 405 749.00 | 584 005.00 |
040 Immobilisations financières | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 587 027.00 | 178 256.00 | 408 771.00 | 587 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
072 Créances – Autres | 759 116.00 | | 759 116.00 | 759 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
084 Disponibilités | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72 286.00 | | 72 286.00 | 72 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 395 976.00 | | 1 395 976.00 | 1 395 976.00 |
110 Total général Actif | 1 983 002.00 | 178 256.00 | 1 804 746.00 | 1 983 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 493 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 838 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 682 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 162.00 | |
172 Autres dettes | | | 125 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 966 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 804 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 353.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 74 440.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 459.00 | | | 576 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 784.00 | | | 72 784.00 |