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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 595 340.00 | 266 541.00 | 328 799.00 | 595 340.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 362.00 | 266 541.00 | 330 821.00 | 597 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 197.00 | | 57 197.00 | 57 197.00 |
072 Créances – Autres | 895 294.00 | | 895 294.00 | 895 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
084 Disponibilités | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 230 672.00 | | 1 230 672.00 | 1 230 672.00 |
110 Total général Actif | 1 828 034.00 | 266 541.00 | 1 561 494.00 | 1 828 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 502 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 654 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 639 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 907 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 561 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 349.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 67 524.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 577 013.00 | | | 577 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |