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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 376.00 | 541.00 | 2 835.00 | 3 376.00 |
028 Immobilisations corporelles | 589 419.00 | 302 489.00 | 286 930.00 | 589 419.00 |
040 Immobilisations financières | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 567.00 | 303 030.00 | 307 537.00 | 610 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
072 Créances – Autres | 975 616.00 | | 975 616.00 | 975 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
084 Disponibilités | 182 009.00 | | 182 009.00 | 182 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 194 522.00 | | 1 194 522.00 | 1 194 522.00 |
110 Total général Actif | 1 805 089.00 | 303 030.00 | 1 502 059.00 | 1 805 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 145 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 499 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 601 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 205 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 502 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 126.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 362.00 | | | 597 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |