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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 876.00 | 3 086.00 | 12 790.00 | 15 876.00 |
028 Immobilisations corporelles | 643 676.00 | 420 711.00 | 222 966.00 | 643 676.00 |
040 Immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 124.00 | 423 796.00 | 237 328.00 | 661 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
072 Créances – Autres | 1 109 798.00 | | 1 109 798.00 | 1 109 798.00 |
084 Disponibilités | 403 234.00 | | 403 234.00 | 403 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 564 960.00 | | 1 564 960.00 | 1 564 960.00 |
110 Total général Actif | 2 226 084.00 | 423 796.00 | 1 802 287.00 | 2 226 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 140 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 601 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 751 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 613 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 134.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 210 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 051 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 802 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 339.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140 339.00 | | | 140 339.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 757.00 | | | 638 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 339.00 | | | 160 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |