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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 051.00 | 30 886.00 | 165.00 | 31 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
AP Constructions | 16 078.00 | 7 340.00 | 8 738.00 | 16 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 632.00 | 89 328.00 | 53 303.00 | 142 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 693 130.00 | | 1 693 130.00 | 1 693 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 672.00 | 127 555.00 | 2 477 116.00 | 2 604 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 893.00 | | 2 227 893.00 | 2 227 893.00 |
BZ Autres créances | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CF Disponibilités | 164 691.00 | | 164 691.00 | 164 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 418.00 | | 2 423 418.00 | 2 423 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 090.00 | 127 555.00 | 4 900 534.00 | 5 028 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 693 130.00 | | | 1 693 130.00 |
CU Autres participations | 614 194.00 | | 614 194.00 | 614 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 053.00 | | | 1 508 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 978.00 | | | 1 551 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 971.00 | | | 2 049 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 220.00 | | | 1 181 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 558.00 | | | 3 335 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 534.00 | | | 4 900 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 298 815.00 | | | 3 298 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 943.00 | | 3 312 943.00 | 3 312 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 943.00 | | 3 312 943.00 | 3 312 943.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 958 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 146 606.00 | | | 146 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 416.00 | | | 97 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 615.00 | | | 113 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 626.00 | | | -86 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 106.00 | | | 630 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 383.00 | | | 3 612 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 329.00 | | | 2 104 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 053.00 | | | 1 508 053.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 959.00 | | 683 230.00 | 2 285 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244 092.00 | 2 330 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 517.00 | 2 604 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 425.00 | 158 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 239.00 | | 33 396.00 | 82 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 014.00 | | 46 121.00 | 233 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 705.00 | | 603 712.00 | 1 970 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 008.00 | 41 405.00 | 62 858.00 | 149 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 599.00 | 6 287.00 | | 24 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 409.00 | 35 118.00 | 62 858.00 | 124 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 998.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 462.00 | 12 998.00 | 40 462.00 | 40 462.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 998.00 | 7 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 477.00 | 19 477.00 | | 19 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601 164.00 | 601 164.00 | | 601 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 693 130.00 | 1 693 130.00 | | 1 693 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 893.00 | | | 2 227 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | | | 492.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VC Groupe et associés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 436.00 | 10 693.00 | 36 743.00 | 47 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 049 971.00 | 2 049 971.00 | | 2 049 971.00 |
VP Divers | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 963 820.00 | 3 940 820.00 | 23 000.00 | 3 963 820.00 |
VW T.V.A. | 395 926.00 | 395 926.00 | | 395 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 558.00 | 3 298 815.00 | 36 743.00 | 3 335 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
ST Autres comptes | 186 069.00 | | | 186 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 598 730.00 | | | 598 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
ZE Dividendes | 1 030 400.00 | | | 1 030 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 985.00 | | | 333 985.00 |