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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 529.00 | 187 451.00 | 89 078.00 | 276 529.00 |
AP Constructions | 9 493.00 | 4 315.00 | 5 178.00 | 9 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 109.00 | 111 208.00 | 24 900.00 | 136 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 765 066.00 | 10 026.00 | 2 755 039.00 | 2 765 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 753.00 | 377 994.00 | 3 527 758.00 | 3 905 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 761 385.00 | | 2 761 385.00 | 2 761 385.00 |
BZ Autres créances | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
CF Disponibilités | 267 986.00 | | 267 986.00 | 267 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 640.00 | | 3 048 640.00 | 3 048 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 954 394.00 | 377 994.00 | 6 576 399.00 | 6 954 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 788 126.00 | | | 2 788 126.00 |
CU Autres participations | 695 495.00 | 64 993.00 | 630 501.00 | 695 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 1 983.00 | 4 255.00 | | 1 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 023 504.00 | 1 415 328.00 | | 2 023 504.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 688.00 | 1 454 783.00 | | 2 060 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 572.00 | 25 850.00 | | 14 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992 063.00 | 3 207 381.00 | | 2 992 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 404.00 | 40 366.00 | | 52 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 455 446.00 | 1 248 388.00 | | 1 455 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 384.00 | | |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 24 016.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 515 711.00 | 4 546 387.00 | | 4 515 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 399.00 | 6 001 171.00 | | 6 576 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 512 758.00 | 4 531 838.00 | | 4 512 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 968 936.00 | | 3 968 936.00 | 3 968 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 936.00 | | 3 968 936.00 | 3 968 936.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 193.00 | 270.00 | | 2 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 248.00 | 103.00 | | 87 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 441.00 | 16 921.00 | | 89 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 17 329.00 | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 623.00 | 103.00 | | 86 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 022.00 | 17 432.00 | | 88 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 418.00 | -511.00 | | 1 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 233.00 | 666 235.00 | | 770 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 680.00 | 3 727 063.00 | | 4 506 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 176.00 | 2 311 735.00 | | 2 483 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 023 504.00 | 1 415 328.00 | | 2 023 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 404.00 | 52 404.00 | | 52 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 710.00 | 75 710.00 | | 75 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 498.00 | 60 498.00 | | 60 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 767 304.00 | 767 304.00 | | 767 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 765 067.00 | 2 765 067.00 | | 2 765 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 761 385.00 | 2 761 385.00 | | 2 761 385.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 572.00 | 11 620.00 | 2 953.00 | 14 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 992 064.00 | 2 992 064.00 | | 2 992 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 568 780.00 | 5 568 780.00 | | 5 568 780.00 |
VW T.V.A. | 524 887.00 | 524 887.00 | | 524 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 712.00 | 4 512 759.00 | 2 953.00 | 4 515 712.00 |