| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 010.00 | | 176 010.00 | 176 010.00 |
AP Constructions | 16 078.00 | 8 526.00 | 7 551.00 | 16 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 515.00 | 119 021.00 | 29 493.00 | 148 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 745 794.00 | | 1 745 794.00 | 1 745 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 190.00 | 158 600.00 | 2 608 589.00 | 2 767 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 735.00 | | 2 627 735.00 | 2 627 735.00 |
BZ Autres créances | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 139.00 | | 2 807 139.00 | 2 807 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 574 329.00 | 158 600.00 | 5 415 728.00 | 5 574 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 745 794.00 | | | 1 745 794.00 |
CU Autres participations | 626 678.00 | | 626 678.00 | 626 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DH Report à nouveau | | 8 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 477.00 | 1 508 053.00 | | 1 743 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 455.00 | 1 551 978.00 | | 1 783 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 547.00 | 12 998.00 | | 16 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 547.00 | 12 998.00 | | 16 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 802.00 | 47 436.00 | | 36 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 208.00 | 2 049 971.00 | | 2 235 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 504.00 | 19 477.00 | | 21 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 364.00 | 1 181 220.00 | | 1 279 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 3 600.00 | | 10 200.00 |
EA Autres dettes | 32 645.00 | 33 852.00 | | 32 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 725.00 | 3 335 558.00 | | 3 615 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 728.00 | 4 900 534.00 | | 5 415 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 916.00 | 3 298 815.00 | | 3 589 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 423.00 | | 3 517 423.00 | 3 517 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 423.00 | | 3 517 423.00 | 3 517 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 161 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 269.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 465 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 110.00 | | | 137 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | 484.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 18 749.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 26 989.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 793.00 | 3 201.00 | | 2 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 97 416.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 549.00 | 12 998.00 | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 359.00 | 113 615.00 | | 6 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 908.00 | -86 626.00 | | -5 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 716 453.00 | 630 106.00 | | 716 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 255.00 | 3 612 382.00 | | 3 853 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 777.00 | 2 104 328.00 | | 2 109 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 743 477.00 | 1 508 053.00 | | 1 743 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 672.00 | | 474 705.00 | 2 604 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312 188.00 | 2 395 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 188.00 | 2 767 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 636.00 | | 91 425.00 | 115 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 711.00 | | 5 883.00 | 158 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330 324.00 | | 377 396.00 | 2 330 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 555.00 | 31 045.00 | | 127 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 886.00 | 165.00 | | 30 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 668.00 | 30 880.00 | | 96 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 998.00 | 3 549.00 | | 12 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 998.00 | 3 549.00 | | 12 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 504.00 | 21 504.00 | | 21 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 882.00 | 53 882.00 | | 53 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647 532.00 | 647 532.00 | | 647 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 745 794.00 | 1 745 794.00 | | 1 745 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 627 735.00 | | | 2 627 735.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 802.00 | 10 993.00 | 25 809.00 | 36 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 235 208.00 | 2 235 208.00 | | 2 235 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VP Divers | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 475.00 | 22 475.00 | | 22 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 817.00 | 4 399 757.00 | 23 060.00 | 4 422 817.00 |
VW T.V.A. | 485 455.00 | 485 455.00 | | 485 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615 725.00 | 3 589 916.00 | 25 809.00 | 3 615 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
ST Autres comptes | 165 857.00 | | | 165 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 593.00 | | | 106 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 079.00 | | | 636 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
ZE Dividendes | 1 512 000.00 | | | 1 512 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 629.00 | | | 330 629.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |