| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 569.00 | 106 105.00 | 153 463.00 | 259 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 493.00 | 3 128.00 | 6 365.00 | 9 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 655.00 | 108 203.00 | 21 452.00 | 129 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 240 600.00 | 10 026.00 | 2 230 574.00 | 2 240 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | 23 060.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 829.00 | 292 457.00 | 3 055 371.00 | 3 347 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 417.00 | | 2 722 417.00 | 2 722 417.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 195 975.00 | | 195 975.00 | 195 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 800.00 | | 2 945 800.00 | 2 945 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 629.00 | 292 457.00 | 6 001 171.00 | 6 293 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240 600.00 | | | 2 240 600.00 |
CU Autres participations | 685 450.00 | 64 993.00 | 620 456.00 | 685 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 4 255.00 | 4 778.00 | | 4 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 415 328.00 | 1 743 477.00 | | 1 415 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 783.00 | 1 783 455.00 | | 1 454 783.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 850.00 | 36 802.00 | | 25 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207 381.00 | 2 235 208.00 | | 3 207 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | 21 504.00 | | 40 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 388.00 | 1 279 364.00 | | 1 248 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 10 200.00 | | 384.00 |
EA Autres dettes | 24 016.00 | 32 645.00 | | 24 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 546 387.00 | 3 615 725.00 | | 4 546 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 171.00 | 5 415 728.00 | | 6 001 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 838.00 | 3 589 916.00 | | 4 531 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 424.00 | | 3 552 424.00 | 2 552 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 424.00 | | 3 552 424.00 | 2 552 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 519.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 137 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 434.00 | | 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | 16.00 | | 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 921.00 | 450.00 | | 16 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 329.00 | 2 793.00 | | 17 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | 16.00 | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 432.00 | 6 359.00 | | 17 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | -5 908.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 235.00 | 716 453.00 | | 666 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 063.00 | 3 853 255.00 | | 3 727 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 735.00 | 2 109 777.00 | | 2 311 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 415 328.00 | 1 743 477.00 | | 1 415 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 726.00 | 16 900.00 | | 18 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 190.00 | | 1 231 867.00 | 2 767 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 471.00 | 2 949 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 227.00 | 3 347 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 676.00 | 259 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 079.00 | 139 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 062.00 | | 54 184.00 | 207 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 594.00 | | 8 633.00 | 164 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 533.00 | | 1 169 049.00 | 2 395 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 600.00 | 94 593.00 | 35 756.00 | 158 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 051.00 | 76 730.00 | 1 676.00 | 31 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 548.00 | 17 862.00 | 34 079.00 | 127 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 260.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 547.00 | 75 020.00 | 16 547.00 | 16 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 020.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 607 441.00 | 607 441.00 | | 607 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 240 600.00 | 2 240 600.00 | | 2 240 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 722 417.00 | | | 2 722 417.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 850.00 | 11 301.00 | 14 549.00 | 25 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 207 381.00 | 3 207 381.00 | | 3 207 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
VP Divers | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009 866.00 | 4 986 806.00 | 23 060.00 | 5 009 866.00 |
VW T.V.A. | 467 775.00 | 467 775.00 | | 467 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 387.00 | 4 531 838.00 | 14 549.00 | 4 546 387.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |